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锁定破发次新股寻找埋没的金子

发布时间:2021-01-07 18:18:42 阅读: 来源:粉尘涂料助剂厂家

四成次新股“破发”

WIND资讯统计数据显示,今年以来188只新股发行上市,但截至昨日,其中已有80只次新股“破发”,占比高达42.55%,这是近几年新股上市后表现最差的年份。

而且就“破发”的幅度来看,股价跌破发行价20%以上的个股多达20只,其中安居宝(300155)(300155)、天瑞仪器(300165)(300165)、华锐风电(601558)(601558)、亚太科技(002540)(002540)以及大智慧(601519)(601519)等今年1月上市的次新股“破发”幅度均超过30%,品种涵盖创业板、中小板和主板市场。

这些次新股“破发”有各种各样的原因,A股4月中旬-6月中旬的下跌可能是主要原因,可谓“覆巢之下无完卵”;新股的频频发行,也让这块“稀缺资源”变得更加廉价,且高估值发行也让机构的赚钱空间不断压缩,甚至赔钱。当然,“破发”中的次新股并非全是糟粕,其中不乏一些被“错杀”的个股,投资者可从“破发”次新股中寻找一些埋没的“金子”。

基金展开自救行情

比亚迪(002594)(002594)上市走强被认为是新股行情到来的一个反映。数据显示,从年初安居宝首日破发开始,到六月底豪迈科技(002595)(002595)上市破发,期间A股市场经历了一波数量大,影响严重的“新股破发潮”。

从近日交易所披露的盘后数据来看,机构已经有迹象对次新股和新股进行布局。日前上市的冠昊生物(300238)、飞力达(300240)等均出现机构席位买入。而这两只新股均是在首日上涨强劲之后,股价走势相对来讲逐渐低迷的个股。

分析人士指出,一般来说,在市场恢复反弹走势之后,破发的新股和次新股相比更容易掀起一波行情。统计数据显示,上半年上市的约90只破发次新股,已经有约20只左右走出破发阴霾。

“自救机构除了在网下发行中被套的,更多还是上市后进驻的。”一位基金分析师指出,由于在上半年不少新股破发后,引来其余机构投资者以更低的成本在二级市场大手笔买入,这部分投资者因为没有锁定期限制,往往拉动股价上涨的动力更足。

三大路径挖掘机构解套机会

目前新股风光再现,那些今年以来“打新”被套的机构们,会否利用当前的反弹行情而趁机“解套”?分析认为,就目前的行情来看,这似乎是个大概率事件,而如何选择,对投资者而言要好好研究一番。

我们不妨沿着这样三大路径挖掘次新股中的机会。首先锁定“破发”的次新股,尤其是“破发”幅度超过10%以上的新股,这样的新股大约有54只;其次选择社保或大资金参与的个股,这要看申购时的机构获配明细;第三是时间的选择,可以考虑获配机构3个月限售期刚刚结束或将要结束的个股。

就机构参与的程度来看,在“破发”的次新股中,社保基金参与的个股主要有亚威股份(002559)(002559)、亚太科技、通裕重工(300185)(300185)、天喻信息(300205)(300205)、天瑞仪器、森马服饰(002563)(002563)、聚光科技(300203)(300203)、佳士科技(300193)(300193)等,这些次新股相对其他个股而言,通常有两只社保基金组合获配,或一只社保基金获配股数较多。

就上市的时点来看,机构3个月的限售期是一个重要的节点,该限售期前后的个股通常上涨机会较大。如3月29日上市的长荣股份(300195)(300195),社保基金、华夏系基金都有申购,6月29日机构限售股解禁,但就股价来看,长荣股份5月底就已经发动了,近期已连续创出上市后的新高。类似的机会可能出现在8月初即将解禁的佳讯飞鸿(300213)、易华录(300212)、亿通科技(300211)、圣阳股份(002580)、中京电子(002579)、吉鑫科技(601218)、华鼎锦纶(601113)等个股中。

寻找埋没的“金子”

安居宝(300155)

破发幅度:39.90%

投行大佬中金也有看走眼的时候。不论是从二级市场走势还是就公司业绩表现而言,上市半年多的安居宝种种表现让最初网下热捧的中金始料未及。

今年1月7日,安居宝以49元的发行价登陆A股市场,随后一路走低。对于该股的走低,除了发行定位遭受质疑以外,业绩滑坡也饱受市场诟病。公司一季度净利润下滑了77.2%,7月7日的公告再次传递出业绩下降的讯息,称今年上半年净利润预计同比下降41%-47%。

此前,在一众热捧的网下申购机构中,包括中金自营盘在内,最终共计8家机构成为了幸运儿,各获配45万股,共计360万股。4月7日,上述机构配售股份解除限售。不过,由于安居宝二级市场上绝大多数时间仍在破发价以下徘徊,使得包括中金在内的网下配售投资者深受套牢之苦。

资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流出9万元,而最近5个交易日录得资金净流出8万元,最近10个交易日录得资金净流出300万元。

天瑞仪器(300165)

破发幅度:37.83%

天瑞仪器发行价格每股65元,昨日收盘价25.07元,后复权价40.41元,成为今年以来上市的新股破发最为严重的公司之一。

人算不如天算,网下申购积极却遭遇破发,这让机构很纠结。当时网下申购并获得配售的共有十只产品,分属于9个机构,包括国联安基金、华富基金、华夏基金、嘉实基金(博客,微博)、潞安集团、华西证券、西南证券(600369)、中银国际证券和新华信托,其中嘉实基金旗下的嘉实债券开放式基金和社保基金五零四组合2只产品共获售74万股,其他机构则分别获得37万股。

机构盼着解禁套现,而天瑞仪器的股价却持续走低。上市首日10机构产品分别浮亏401万元,直至三个月后的解禁日,情况非但没有好转反而更厉害,浮亏均为545.38万元。截至昨日,机构们浮亏更分别高达4455万元。显然,机构并没有等到脱手的机会,套现从而获利将是一个未来的愿景。

资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流入40万元,而最近5个交易日录得资金净流出46万元,最近10个交易日录得资金净流入100万元。

华锐风电(601558)

破发幅度:35.31%

期望越高,失望越高。这句话用在华锐风电的投资者身上,再合适不过了。Wind数据显示,截至7月底,在所有上市的新股中,华锐风电不仅以90元的首发价格夺冠,更以严重的破发和大幅的下跌成为了新股中的破落户。

今年1月13日上市的华锐风电跌幅最大,上市首日即出现破发,截至昨日,其收盘价为28.61元,复权后较发行价仍下跌35.31%。其中有7只基金参与了华锐风电网下配售,共计获配151万股,浮亏高达4800万元。其中大成价值增长(090001,基金吧)、中海收益和易方达稳健收益分别获配了51.72万股、31.03万股和25.86万股。

顶着中国风电龙头桂冠的华锐风电也吸引了券商的积极申购。中信证券(600030)等12家券商总计获得配售股份378.62万股,其中中信证券更是大手笔参与,获得配售股份108.623万股。按昨日收盘复权价计算,12家券商浮亏1.2亿元,中信证券浮亏3452万元。

资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流入64万元,而最近5个交易日录得资金净流出1178万元,最近10个交易日录得资金净流出1948万元。

通裕重工(300185)

破发幅度:28.08%

就机构参与的程度来看,在“破发”的次新股中,社保基金参与通裕重工不少。

通裕重工主要生产风电等专用设备,今年3月8日登陆创业板,公司的机构获配明细显示,社保基金三个组合累计申购了450万股,占网下获配股数的比例高达25%,同时华夏基金、华宝基金旗下的基金也进行了相关的配置,该股发行价25元,上市后拉出4根小阳线之后就一路下跌,最低跌至15.75元,到昨日收盘也只有17.98元,“破发”幅度达30.48%。

此外,在业绩说明会上,公司董事长司兴奎表示,对于核电设备需求可能下滑的风险,公司有了足够的市场预期,而且目前核电收入在公司总收入中占比很少,因而不会对公司的主营业务有太大的影响。同时,公司总经理、董秘石爱军表示,公司近几年因受锻造产能的制约,业绩增幅受限,随着在建项目逐步建成投产,可保证未来业绩的持续增长。

资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流出121万元,而最近5个交易日录得资金净流出224万元,最近10个交易日录得资金净流出932万元。

证券代码证券简称昨收价(元)首发价(元)破发幅度(%)(后复权)300155安居宝29.454939.9300165天瑞仪器40.416537.83601558华锐风电58.229035.312540亚太科技25.954035.13601519大智慧15.323.234.05601258庞大集团30.794531.58300193佳士科技18.526.530.19601700风范股份24.593529.74300162雷曼光电26.793829.52537海立美达28.534028.68300185通裕重工17.982528.082536西泵股份27.43623.892577雷柏科技29.093823.45601199江南水务14.518.822.87300168万达信息21.612822.82300164通源石油40.0951.121.55300205天喻信息31.44021.5300194福安药业33.441.8820.25300180华峰超纤15.9419.7319.21601137博威合金21.882718.96

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